Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02272-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
05 апреля 2023 года
2. Содержание сообщения
«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные облигации устойчивого развития с централизованным учетом прав серии БО-003Р-01 ПАО РОСБАНК, регистрационный номер выпуска 4B02-01-02272-В-003Р от «31» марта 2023 года, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-02272-B-003P-02E от «03» марта 2021 года (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ПАО РОСБАНК.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «05» апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 183 (Сто восемьдесят три) дня.
Первый купонный период:
Дата начала 1-го купонного периода: 07.04.2023
Дата окончания 1-го купонного периода: 07.10.2023
Второй купонный период:
Дата начала 2-го купонного периода: 07.10.2023
Дата окончания 2-го купонного периода: 07.04.2024
Третий купонный период:
Дата начала 3-го купонного периода: 07.04.2024
Дата окончания 3-го купонного периода: 07.10.2024
Четвертый купонный период:
Дата начала 4-го купонного периода: 07.10.2024
Дата окончания 4-го купонного периода: 08.04.2025
Пятый купонный период:
Дата начала 5-го купонного периода: 08.04.2025
Дата окончания 5-го купонного периода 08.10.2025
Шестой купонный период:
Дата начала 6-го купонного периода: 08.10.2025
Дата окончания 6-го купонного периода: 09.04.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям:
За первый купонный период – 148 140 000?,00 рублей (Сто сорок восемь миллионов сто сорок тысяч рублей 00 копеек).
За второй купонный период – 148 140 000,00 рублей (Сто сорок восемь миллионов сто сорок тысяч рублей 00 копеек).
За третий купонный период – 148 140 000,00 рублей (Сто сорок восемь миллионов сто сорок тысяч рублей 00 копеек).
За четвертый купонный период – 148 140 000?,00 рублей (Сто сорок восемь миллионов сто сорок тысяч рублей 00 копеек).
За пятый купонный период – 148 140 000,00 рублей (Сто сорок восемь миллионов сто сорок тысяч рублей 00 копеек).
За шестой купонный период – 148 140 000?,00 рублей (Сто сорок восемь миллионов сто сорок тысяч рублей 00 копеек).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период)
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:
За первый купонный период – 9,85 % (Девять целых восемьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 49,38 рублей (Тридцать восемь рублей 10 копеек).
За второй купонный период 9,85 % (Девять целых восемьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 49,38 рублей (Тридцать восемь рублей 10 копеек).
За третий купонный период – 9,85 % (Девять целых восемьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 49,38 рублей (Тридцать восемь рублей 10 копеек).
За четвертый купонный период – 9,85 % (Девять целых восемьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 49,38 рублей (Тридцать восемь рублей 10 копеек).
За пятый купонный период – 9,85 % (Девять целых восемьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 49,38 рублей (Тридцать восемь рублей 10 копеек).
За шестой купонный период – 9,85 % (Девять целых восемьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 49,38 рублей (Тридцать восемь рублей 10 копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
По 1-му купонному периоду: 07.10.2023
По 2-му купонному периоду: 07.04.2024
По 3-му купонному периоду: 07.10.2024
По 4-му купонному периоду: 08.04.2025
По 5-му купонному периоду: 08.10.2025
По 6-му купонному периоду: 09.04.2026
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО РОСБАНК Т.И. Ярошенко
(подпись)
3.2. Дата «
06» апреля 20 23 года М.П.